2016年财务决算
2017年财务预算
一、2016年财务执行情况
2016年全院总收入36391万元，其中：业务收入34767万元、财政基本补助收入1068万元、财政项目补助收入556万元。
（一）2016年业务收入完成情况：
1、全年完成业务收入34767万元。其中:医疗收入23842万元，占业务收入的68.58%（上年64.73%）；药品收入10635万元，占业务收入的30.59% （上年33.94%）；其它收入 290万元，占业务收入的 0.83%（上年1.33%）。
2、本年完成预算情况，全年业务收入预算35000万元，实际完成34767万元，完成预算的99.33%。其中：医疗收入预算24500万元，实际完成23842万元，完成预算的97.31%；药品收入预算10500万元，实际完成10635万元，完成预算的101.13%；其它收入年初没有预算，实际完成290万元。
3、上年同期与本年实际完成比较：业务收入上年同期完成31940万元,本年比上年增加2827万元，同比增长8.85%。其中：医疗收入上年同期完成20676万元,本年比上年增加3166万元，同比增长15.31%；药品收入上年同期完成10840万元,本年比上年减少205万元，同比下降1.89%；其他收入上年同期完成424.16万元,本年比上年减少134.16万元，同比下降31.63%。
4、医疗收入分项目完成23842万元
按构成分：检查收入3718万元,同比增长1.64%、治疗收入7808万元，同比增长16.03%、化验收入5510万元，同比增长30.79%、手术收入3766万元，同比增长4.67%、挂号收入25万元，同比持平、诊察收入492万元,同比增长56.19%、床位收入909万元，同比下降0.43%、护理收入891万元，同比增长88.77%、卫生材料收入172万元、同比增长42.15%、其它收入551万元，同比下降12.82%。
按部门分：门诊医疗收入3784万元，住院医疗收入20058万元。
5、药品收入完成10635万元，
按构成分：西药10245万元，中（成）药390万元，
按部门分：门诊药品收入3341万元，住院药品收入7294万元。
6、业务收入(医疗收入加药品收入之和为34477万元)中门诊、住院分别是:门诊收入完成7125万元，月均收入593.73万元，日均收入19.47万元，同比减少4.8万元，下降幅度0.8%；住院收入完成27352万元，月均收入2279.37万元，日均收入74.73万元，同比增加251.6万元、增长幅度12.41%。
7、各临床科室收入与上年同期比较增减情况
2016年科室收入（万元） 药品收入所占比重
心内科 1316 28.71%
肾内科 1521 17.69%
普外科 2020 28.40%
小泌科 1620 22.98%
神内科 1276 30.10%
ICU科 450 25.43%
骨一科 1997 29.53%
康复科 1382 26.74%
产 科 1353 16.00%
普儿科 1358 27.52%
中医科 869 33.06%
呼吸科 1215 30.59%
消化科 1316 29.95%
神外科 1432 39.62%
骨二科 1620 29.33%
骨三科 1421 32.61%
妇 科 953 9.39%
新儿科 930 6.84%
眼 科 616 24.01%
肿瘤科 976 41.76%
口腔科 717 25.55%
感染科 750 26.17%
门急诊 6755 49.52%
以上收入包含医技科室收入在内。但不包括12月25日23时59分在院病人收入。
8、各医技科室收入与上年同期比较增减情况
2016年收入（万元） 2015年收入（万元） 科室收入增减比率
检验科 4414 4207 4.92%
放射科 643 665 -3.31%
功能科 254 218 16.52%
C T 室 1290 1386 -6.93%
麻手科 3788 3598 5.28%
输血科 1156 189 511.64%
超声科 1311 1258 4.21%
病理科 192 132 45.45%
（二）财政补助收入执行情况
2016年财政拨款补助总计1624.16万元
1、财政拨付人员经费1067.83万元。
①在职人员经费146.32万元;
②离退（休）人员经费777.95万元;
③离退休人员调资增减93.38万元；
④一次性抚恤费12.3万元;
⑤死亡丧葬费1.5万元;
⑥遗属生活补助费5.27万元；
⑦社会保障费31.11万元；
2、财政拨（项目资金）专款556.33万元。
（1）上级预算专款补助529.05万元
①中央基本公共卫生服务3.66万元;
②公立医院改革补助450万元；
③中央住院分娩补助75.39万元;
（2）本级财政专款补助27.28万元
①艾滋病监测及治疗专款0.92万元;
②突发公共卫生应急6万元;
③儿童计生免疫0.31万元；
④落实长效节育措施奖励6.05万元；
⑤干部保健专款13万元；
⑥湖北健康行动1万元；
（三）2016年业务支出、项目专款支出执行情况：
全年实际总支出为 37228.33万元，其中：医疗业务支出34722万元，其他支出1950万元，财政专款及项目资金支出556.33万元。
1、2016年医疗业务支出执行情况；
年初预算医疗业务支出35900万元，全年实际医疗业务支出为34722万元（含医疗业务成本28030万元、管理费用6692万元），达到预算的96.72% ，比上年同期的29960万元增加 4762万元，同比上升15.89%。其中：医疗业务成本为28030万元，比上年同期的24390万元增加3640万元，同比上升14.92%。医疗业务成本其构成比例为：人员经费11516万元，占业务支出的33.17%；卫生材料费5905万元，占业务支出的17%；药品费10579万元，占业务支出的30.47%；固定资产折旧费2243万元，占业务支出的6.46%；提取医疗风险基金103万元，占业务支出的0.3%；其他费用4376万元，占业务支出的12.6%。
①人员经费11516万元，其中：工资福利支出10236万元(主要含:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出1280万元(主要含:离退休费，住房公积金）。
②卫生材料费5905万元，其中：血费186万元；氧气费 235万元；放射、化验材料费1940万元；其他卫生材料费3544万元。
③药品费10579万元，西药费10245万元；中草药334万元。
④固定资产折旧费2243万元。
⑤提取医疗风险金103万元。
⑥其他费用4376万元，其中：维修（护）费617万元；专用材料费486万元（含其他材料费、低值易耗品费、卫生材料费）；公务费、业务费 1282万元；其他1991万元。
2、财政专款及项目资金支出556.33万元；
①中央基本公共卫生服务3.66万元;
②公立医院改革补助450万元；
③中央住院分娩补助75.39万元;
④艾滋病监测及治疗专款0.92万元;
⑤突发公共卫生应急6万元;
⑥儿童计生免疫0.31万元；
⑦落实长效节育措施奖励6.05万元；
⑧干部保健专款13万元；
⑨湖北健康行动1万元；
3、医疗纠纷赔偿直接支出370.59万元（不含正在鉴定之中的费用）。
4、非税收入调控支出3260万元。
（四）2016年资产、负债、净资产情况
1、资产总额49380万元。
流动资产35742万元（含库存药品、库存物资、医疗应收款等)。
固定资产原值26231万元，固定资产折旧12623万元。
无形资产30万元。
2、负债23055万元。
流动负债6725万元，其中：预收医疗款683万元，其它应付款1055万元，应付帐款4987万元。
长期负债16330万元：
①利川全和国有公司聚信国际租赁公司借款1459万元。
②利川振业发展公司国药控股（中国）融资租赁公司借款9577万元。
③利川振业发展公司聚信借款5289万元。
④其他长期借款5万元。
3、净资产26325万元，其中：待冲基金5711万元;事业基金13638万元;专用基金6976万元。
（五）2016年设备购置及修缮工程情况
1、本年度购置万元以上设备106台（套、件），计1887万元。其中较为上档次的专用设备有：核磁共振成像系统一套1038万元，眼科手术显微镜一台74.8万元，呼吸机一台59.2万元，持续血液净化装置一套33万元，欧美达麻醉机一台32.46万元，麻醉监护仪21万元，血透机2台34.92万元，胰岛素泵一台18.72万元，内窥镜影响系统一套17.8万元。
一般设备有：地源空调设备126万元，中央空调扩建工程71.1万元，停车收费系统一套29.2万元，电视插播设备一套19.8万元等。
2、本年购置千元以上万元以下设备629台(套、件)，计100万元。
3、本年进行了部分零星维修。
（六）税金、非税收入调控
1、认真履行《中华人民共和国个人所得税法》赋予的义务。本年代扣代缴职工个人所得税560万元。已全部申报上缴入库。
2、本年市非税收入管理局从我院业务收入中调控3260万元，已全部转回。
（七）精准扶贫工程
2016年投入精准扶贫资金12.49万元，（主要含：汪营双岭子村建设5万元，汪营沿江村扶贫4万元等）。不忘初心义诊用药10.260万元，为扶贫攻坚奠定了良好的基础。
（八）职工医疗保险、农村合作医疗有关情况
1、城镇医疗保险，我院住院病人7420人次，占出院总人数的18.12%，住院费总计5226万元，占住院收入的19.11%。医保保险报销总额（含：门诊医保个人帐户、门诊慢病离休、住院医保药费)计4277万元，医保局实际拨付4243万元，2016年欠拨34万元，2016年因超过1800元的住院报销定额,超出部分的30%被医保局扣除本年度计1607万元。截止2016年医保超定额扣款2657万元。
2、新型农村合作医疗，在我院住院25241人次，占出院总人数的45.6%，住院总费用15700万元，占住院收入的57.4%，人平住院费用6244元。2016年全年新农合在我院已补偿给病人的基金8607万元，2016年市农合办拨付我院已补偿给病人的基金计7078万元，2016年欠拨款1529万元。
3、2016年太保大病医疗保险垫付款347万元，实际拨付218万元，欠拨129万元。
4、民政医疗救助医院垫付346万元，已拨付286万元，欠拨60万元。
（九）2016年综合指标情况
1、基本数字：
年末全院总人数974人。①在职在岗人员800人（其中全额拨款4人；差额拨款296人；自收自支15人，招聘人员485人），②离休人员1人、退休人员173人。
全年累计门诊人次427251人次，比上年的437297人次，减少10046人次，同比下降幅度为2.3%
实际开放床位1100张
实际开放总床日数402600
出院者实际占用总床日数为394433床日，比上年的400031床日减少5598床日，同比下降1.4%
出院人数40953人次，比上年的41753人次，减少800人次，同比下降1.92%
房屋及建筑物面积52226m2
2、综合指标：
01、人员经费11516万元占总费用37228.33亿元的30.93%。
02、管理费用6692万元占总费用37228.33亿元的17.98%。
03、每职工人均门诊人次534.06人次，上年同期555.65人次；同比下降3.89%。
04、每职工人均住院床日493.04床日，上年同期509.92床日；同比下降3.31%。
05、每职工人均业务收入43.46万元，上年同期40.58万元；同比增长7.1%。
06、百元固定资产的业务收入132.54元，上年同期123.53元；同比增长7.29%。
07、百元固定资产的医疗收入131.43元，上年同期121.89元；同比增长7.83%。
08、平均每门诊人次收费水平166.76元，上年同期164.24元；同比增长1.53%。
09、平均每床日收费水平691.32元，上年同期606.35元；同比增长14.01%。
10、出院者平均医药费用6662.54元，上年同期6101.31元；同比增长9.2%。
11、病床周转37.23次，上年同期病床周转37.96次；同比下降0.73次。
12、出院病人平均住院日9.63天，上年同期9.61天；同比增加0.02天。
13、资产负债率为46.69%，上年同期资产负债率为39.59%；同比增长7.1个百分点。
14、流动比率为531.47%，上年同期流动比率为165.01%；同比增长366.46个百分点。
15、速动比率为514.99%，上年同期速动比率为136.19%；同比增长378.8个百分点。
16、离退休人员人员经费1114万元，上年同期人员经费856万元。同比增加258万元。
17、财政拨款中人员经费占人员经费的9.27%，上年同期18.72%；同比下降9.45个百分点。
18、财政拨款中人员经费占业务支出的3.08%，上年同期5.57%；同比下降2.49个百分点。
19、经费自给率94.81%，上年同期99.78%，同比下降4.97个百分点。
20、药品收入与医疗收入之比为44.6%，上年同期52.43%；同比下降7.83个百分点。
21、职工人均净资产32.91万元，上年同期27.1万元；同比增长5.81万元。
（十）盈亏情况
本年度自收自支亏损1904.16万元，财政拨款1624.16万元，减财政项目补助支出556.33万元，本年度亏损为836.33万元。
二、2017年财务预算情况
（一）2017年业务收入预算
2017年业务收入预算36500万元，月均收入3041.67万元,日均100万元，其中：门诊收入7500万元,月均625万元，日均20.55万元；住院收入29000万元,月均2416.67万元，日均79.45万元。
1、医疗收入预算25550万元，月均收入2129.17万元,日均70万元，占业务收入的70%，其中：门诊医疗收入4000万元，月均333.33万元，日均10.96万元；住院医疗收入21550万元，月均1795.83万元，日均59.04万元。
分项目组成为：诊察收入490万元，床位收入950万元，检查收入（含CT、彩超、放射、胃镜、心超等检查科室）4000万元，治疗收入8400万元，手术收入4200万元，化验收入5800万元，护理收入900万元，挂号收入36万元，卫生材料收入210万元，其他收入564万元。
2、药品收入预算10950万元，月均收入912.5万元,日均30万元，占业务收入的30%。
分部门组成为：门诊药品收入3500万元，月均291.69万元，日均9.59万元，住院药品收入7450万元，月均620.83万元，日均20.41万元。
分项目组成为：西药收入10490万元，中药收入460万元。
3、门诊人次45万人次，出院人次4.2万人次。
4、开放病床1100张，实际开放总床日数401500床日，实际占用总床日数393470床日，病床使用率98.00%以上，病床周转40次以上。
5、每门诊人次平均收费水平166.67元，其中：药品77.78元；每床日平均收费水平751.03元，其中：药品189.34元；出院者平均医药费6904.76元，其中：药品1773.81元。人均费用与2016年基本持平。
6、在职人员800人，人平业务收入46万元。
（二）2017年业务支出预算
2017年医疗业务支出预算36500万元，比上年实际支出34722万元增加1778万元，年增长率5.12%。
1、分部门支出为：医疗业务成本29500万元（含药品成本10820万元），管理费用7000万元。
2、分项目支出为：
①人员经费支出12000万元，其中：工资福利支出10566万元,对个人和家庭补助支出1434万元（其中：含离退休费1273万元、住房公积金156万元）。
②卫生材料费6000万元，（含血费、氧气费、放射材料费、化验材料费、其他卫生材料等）
③药品费10820万元（西药费10490万元、中草药330万元）。
④固定资产折旧2300万元。
⑤提取医疗风险金109万元。
⑥其他费用5271万元，其中：维修（护）费550万元；专用材料费500万元（含其他材料费190万元、低值易耗品费310万元）；公务费、业务费 及其他费用4221万元。
（三）财政预算拨款支出（基本支出补助）900万元，实现收支平衡
（四）2017年基金变动情况预算
1、事业基金年初数13638万元，计划本年无增减，期末数13638万元。
2、专用基金年初数6976万元，计划本年增加24万元，期末数7000万元。
3、待冲基金年初数5711万元，计划本年减少111万元，期末数5600万元。
4、净资产年初数26325万元，计划本年减少88万元，期末数26237万元。
