一、2018年财务执行情况
2018年全院总收入46707万元，其中：业务收入41627万元、财政基本补助收入578万元、财政项目补助收入4502万元。
（一）2018年业务收入完成情况：
1、全年完成业务收入41627万元。其中:医疗收入29905万元，占业务收入的71.84%（上年71.56%）；药品收入11515万元，占业务收入的27.66% （上年27.49%）；其它收入207万元，占业务收入的 0.5%（上年0.95%）。
2、本年完成预算情况，全年业务收入预算41980万元，实际完成41627万元，完成预算的99.16%。其中：医疗收入预算31435万元，实际完成29905万元，完成预算的95.13%；药品收入预算10145万元，实际完成11515万元，完成预算的113.51%；其它收入年初预算400万元，实际完成207万元，完成预算的51.67%。
3、上年同期与本年实际完成比较：业务收入上年同期完成40041万元,本年比上年增加1586万元，同比增长3.96%。其中：医疗收入上年同期完成28652万元,本年比上年增加1253万元，同比增长4.37%；药品收入上年同期完成11008万元,本年比上年增加507万元，同比增长4.61%；其他收入上年同期完成381万元,本年比上年减少174万元，同比下降45.76%。
4、医疗收入分项目完成29905万元
按构成分：检查收入5896万元,同比增长13.58%、治疗收入6588万元，同比下降19.43%（上年计入治疗收入的材料费本年计入卫生材料）、化验收入7642万元，同比增长13.45%、手术收入3981万元，同比下降8.65%、挂号收入36万元，同比增长44.00%、诊察收入578万元,同比增长1.94%、床位收入891万元，同比下降8.52%、护理收入776万元，同比下降6.05%、卫生材料收入2517万元、同比增长205.83%(上年计入治疗收入的材料费本年计入卫生材料)、其它收入733万元，同比增长13.82%。
按部门分：门诊医疗收入5509万元，住院医疗收入24396万元。
5、药品收入完成11515万元，
按构成分：西药10999万元，中（草）药516万元。
按部门分：门诊药品收入4080万元，住院药品收入7435万元。
6、医疗收入(医疗收入加药品收入之和为41420万元)，其中门诊、住院分别是:门诊收入完成9589万元，月均收入799.08万元，日均收入26.27万元，门诊收入同比增加1459万元，增长幅度17.95%；住院收入完成31831万元，月均收入2652.58万元，日均收入87.21万元，住院收入同比增加301万元、增长幅度0.95%。
7、各临床科室收入与上年同期比较增减情况
2018年科室收入（万元） 药品收入所占比重
心内科 1788 24.59%
肾内科 952 22.91%
普外科 2479 24.39%
小泌科 2096 20.01%
神内科 1641 25.49%
ICU科 529 26.08%
骨一科 2459 22.00%
康复科 1629 19.18%
产 科 1107 13.87%
普儿科 1428 23.23%
中医科 1597 29.54%
呼吸科 1939 26.59%
消化科 1491 23.38%
神外科 1273 28.99%
骨二科 1765 24.03%
骨三科 1362 23.71%
妇 科 1031 10.45%
新儿科 856 7.50%
眼 科 791 20.23%
肿瘤科 1783 35.76%
口腔科 767 20.18%
感染科 942 22.19%
血透科 910 9.82%
痔瘘科 410 22.29%
门急诊 9191 44.52%
以上收入包含医技科室收入在内，但不包括12月31日23时59分在院病人收入。
8、各医技科室收入与上年同期比较增减情况
2018年收入（万元） 2017年收入（万元） 科室收入增减比率
检验科 5792 5628 2.92%
放射科 820 727 12.76%
功能科 328 324 1.06%
C T 室 2741 2283 8.60%
手麻科 4359 4290 1.61%
输血科 1359 1387 -2.04%
超声科 1612 1568 2.81%
病理科 364 293 24.23%
（二）财政补助收入执行情况
2018年财政拨款补助总计5079.73万元
1、财政拨付人员经费578.20万元。
①在职人员经费169.78万元;
②离退（休）费9.61万元;
③退休物业补贴50.83万元；
④离退（休）人员年终奖313.54万元；
⑤退休公用经费0.99万元；
⑥职工死亡一次性抚恤金丧葬费28.22万元;
⑦职工遗属补助5.23万元；
2、财政拨（项目资金）专款4501.53万元。
（1）上级预算专款补助4338.54万元
①住院医师规培6万元;
②公立医院改革补助286.59万元；
③医技楼建设4000万元;
④基本公共卫生服务33.95万元；
⑤基层卫生人才培训12万元；
（2）本级财政专款补助162.99万元
①艾滋病监测及治疗专款6.38万元;
②公立医院改革补助100万元;
③计划免疫0.3万元；
④健康扶贫“四位一体“一站式服务9万元；
⑤干部保健12.5万元；
⑥结核病建设8万元；
⑦卫生应急4万元；
⑧扶贫工作经费12万元；
⑨计划生育绝育手术奖励10.81万元；
（三）2018年业务支出、项目专款支出执行情况：
全年实际总支出为 42810万元，其中：医疗业务支出41830万元，其他支出478万元，财政专款及项目资金支出502万元。
1、2018年医疗业务支出执行情况；
年初预算医疗业务支出41130万元，全年实际医疗业务支出为41830万元（含医疗业务成本31803万元、管理费用10027万元），达到预算的101.70% ，比上年同期的39174万元增加 2656万元，同比上升6.78%。其中：医疗业务成本为31803万元，比上年同期的30533万元增加1270万元，同比上升4.16%。医疗业务成本其构成比例为：人员经费14273万元，占业务支出的34.12%；卫生材料费6715万元，占业务支出的16.05%；药品费11424万元，占业务支出的27.31%；固定资产折旧费2270万元，占业务支出的5.43%；无形资产摊销费42万元；占业务支出的0.10%；
提取医疗风险基金124万元，占业务支出的0.3%；其他费用6982万元，占业务支出的16.69%。
①人员经费14273万元，其中：工资福利支出13874万元(主要含:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出399万元(主要含:离退休费，住房公积金等）。
②卫生材料费6715万元，其中：血费131万元；氧气费 193万元；放射材料费314万元、化验材料费2556万元；其他卫生材料费3521万元。
③药品费11424万元，西药费8488万元；中成药 2510万元,中草药426万元。
④无形资产摊销费42万元 。
⑤固定资产折旧费2270万元。
⑥提取医疗风险金124万元。
⑦其他费用6982万元，其中：维修（护）费877万元；专用材料费575万元（含其他材料费、低值易耗品费、卫生材料费）；物业管理费332万元;劳务费305万元;公务费、业务费 1403万元(其中:水电费597万元)；其他3490万元。
2、财政专款及项目资金支出4501.53万元；
（1）上级预算专款补助支出4338.54万元
①住院医师规培6万元;
②公立医院改革补助286.59万元；
③医技楼建设4000万元;
④基本公共卫生服务33.95万元；
⑤基层卫生人才培训12万元；
（2）本级财政专款补助支出162.99万元
①艾滋病监测及治疗专款6.38万元;
②公立医院改革补助100万元;
③计划免疫0.3万元；
④健康扶贫“四位一体“一站式服务9万元；
⑤干部保健12.5万元；
⑥结核病建设8万元；
⑦卫生应急4万元；
⑧扶贫工作经费12万元；
⑨计划生育绝育手术奖励10.81万元；
3、医疗纠纷赔偿直接支出494万元（不含正在鉴定之中的费用）。
（四）2018年资产、负债、净资产情况
1、资产总额49040万元。
流动资产34978万元（含库存药品、库存物资、医疗应收款等)。
固定资产原值30285万元，固定资产折旧17278万元。
无形资产原值516万元，累计摊销313万元。
2、负债18436万元。
流动负债10564万元，其中：预收医疗款546万元，其它应付款4773万元，应付帐款5245万元。
长期负债7872万元：
①利川振业发展公司国药控股（中国）融资租赁公司借款5917万元。
②利川振业发展公司聚信借款1955万元。
3、净资产30604万元，其中：待冲基金5468万元;事业基金11847万元;专用基金9289万元;财政补助结转(余)4000万元。
（五）2018年设备购置及修缮工程情况
1、本年度购置万元以上设备86台（套、件），计1616万元。其中较为上档次的专用设备有：飞利浦彩色超声诊断仪286万元，彩色超声诊断仪278万元，全自动药品分包系统167万元，体外冲击波治疗仪54万元，耳鼻喉科动力系统49.8万元，阻抗心输出量测量系统46.8万元，电子胸腔内窥镜44.6万元，血栓弹力图仪40万元，移动式X射线机39万元，全自动五分类血细胞分析仪34.9万元，呼吸机2台共计69.2万元。
2、本年购置千元以上万元以下设备64台(套、件)，计27万元。
3、本年进行了部分零星维修。
（六）税金申报上缴
1、认真履行《中华人民共和国个人所得税法》赋予的义务。本年代扣代缴职工个人所得税743万元。已全部申报上缴入库。
（七）精准扶贫工程
2018年投入精准扶贫资金46.65万元（其中主要含：沙溪群英村，沙溪新阳村扶贫等）,医院承担五保户住院自费药费6.26 万元，五保户住院护理费2.11万元，扶贫健康卡报销5.26万元，为全市扶贫攻坚奠定了良好的基础。
（八）职工、居民（含农村合作医疗）医疗保险有关情况
1、城镇医疗保险，我院门诊、住院总收入28618万元，（其中：职工3619万元；居民24878万元；离休121万元），占全院业务收入的68.75%。
2、2018年医院垫付门诊住院总额21019 万元，其中：职工3142万元；居民16116万元（含1-5月农合107万元）；离休118万元；太平洋大病保险713万元；民政医疗救助587万元；医疗分担232万元；报销省外及省内州外4万元。
3、2018年医保局实际拨付（2018年1-11月及2017年超定额返还款）总额11771万元，其中：拨2018年职工2787万元；居民8492万元（含1-5月农合，返还2018年超定额扣款1600万元，2018年1-11月居民住院统筹支出医保超定额扣款6847万元，返还1600万元，超定额款5247万元未返还）；离休114万元；返还2017年住院居民统筹支超定额扣款378万元。2018年12月的医疗保险款2019年拨付。
4、2018年医院垫付太平洋保险大病医疗保险款713万元，截止2018年12月欠665万元。
5、民政医疗救助医院垫付587万元，截止2018年12月欠230万元。
（九）2018年综合指标情况
1、基本数字：
年末全院总人数1086人。①在职在岗人员888人（其中全额拨款6人；差额拨款280人；自收自支15人，招聘人员587人），②退休人员198人。
全年累计门诊人次596246人次，比上年的435963人次，增加160283人次，同比增长幅度为36.77%
实际开放床位1100张
实际开放总床日数401500
出院者实际占用总床日数为420751床日，比上年的430950床日减少10199床日，同比下降2.37%
出院人数42971人次，比上年的43687人次，减少716人次，同比下降1.64%
房屋及建筑物面积52226m2
2、综合指标：
（1）人员经费14273万元占总费用42810万元的33.34%。
（2）管理费用10027万元占总费用42810万元的23.42%。
（3）每职工人均门诊人次671.45人次，上年同期544.27人次；同比增长23.37%。
（4）每职工人均住院床日473.82床日，上年同期538.01床日；同比下降11.93%。
（5）每职工人均业务收入46.88万元，上年同期49.99万元；同比下降6.22%。
（6）百元固定资产的业务收入139.48元，上年同期139.23元；同比增长0.18%。
（7）百元固定资产的医疗收入137.45元，上年同期137.91元；同比下降0.33%。
（8）平均每门诊人次收费水平164.66 元，上年同期186.49元；同比下降11.71%。
（9）平均每床日收费水平756.52元，上年同期754.90元；同比增长0.22%。
（10）出院者平均医药费用7444.16元，上年同期7217.21元；同比增长3.15%。
（11）病床周转39.06次，上年同期病床周转39.72次；同比下降0.66次。
（12）出院病人平均住院日9.84天，上年同期9.86天；同比增加0.02天。
（13）资产负债率为37.59%，上年同期资产负债率为46.31%；同比下降9.1个百分点。（资产负债率是指负债总额和资产总额的比率，它表示在医院资产总额中，有多少资产是通过借债而取得。通常医院的资产负债率越低，说明以负债取得的资产越少，但从经营的角度看，资产负债率过低，说明医院运用外部资金的能力差；而资产负债率过高，说明医院资金不足，依靠欠债维持，偿债风险较大）
（14）流动比率为331.10%，上年同期流动比率为315.00%；同比增长16.1个百分点。（流动比率是流动资产与流动负债的比率，用于评价医院流动资产在短期债务到期前，可以变为现金用于偿还流动负债的能力。该比率表明医院在每百元流动负债中有多少流动资产作后盾。医院流动比率越大，债权人越有保障，但过大的流动比率则表明医院对外部资金未能有效运用，通常认为流动比率以2：1以上为好）
（15）速动比率为307.32%，上年同期速动比率为291.98%；同比增长15.34个百分点。（速动比率是速动资产与流动负债的比率，用于衡量医院流动资产中可立即用于偿付流动负债的能力，其中“速动资产等于流动资产减存货减待摊费用减待处理财产损溢”，通常情况下1：1以上为好）
（16）离退休人员人员经费408万元，上年同期人员经费1078万元。同比减少670万元。
（17）财政拨款中人员经费占总人员经费的4.05%，上年同期8.15%；同比下降4.1个百分点。
（18）财政拨款中人员经费占业务支出的1.38%，上年同期3.13%；同比下降1.75个百分点。
（19）经费自给率98.39%，上年同期93.90%，同比增长4.49个百分点。
（20）药品收入与医疗收入之比为27.66%，上年同期38.42%；同比下降10.76个百分点。
（21）职工人均净资产34.46万元，上年同期32.92万元；同比增长1.54万元。
（十）盈亏情况
本年度自收自支亏损681万元，财政拨款5080万元，减财政项目补助支出502万元，减本期财政项目补助结余4000万元,财政拨款用于弥补亏损578万元，本年度结余为亏损103万元。
二、2019年财务预算情况
（一）2019年业务收入预算
2019年业务收入预算43708万元（含医疗药品收入43490万元，其他收入218万元），比上年实际收入41627万元增加2081万元，年增长率为5%。月均收入3642.33万元,日均119.75万元。
1、医疗收入预算31378万元，比上年实际完成数增长5%。月均收入2614.83万元,日均85.97万元，占业务收入的71.79%，其中：门诊医疗收入5785万元，月均482.08万元，日均15.85万元；住院医疗收入25593万元，月均2132.75万元，日均70.18万元。
分项目组成为：诊察收入607万元，床位收入936万元，检查收入（含CT、彩超、放射、胃镜、心超等检查科室）6191万元，治疗收入7197万元，手术收入4180万元，化验收入8024万元，护理收入815万元，挂号收入37万元，卫生材料收入2644万元，其他收入747万元。
2、药品收入预算12112万元，比上年实际完成数增长5%。月均收入1009.33万元,日均33.18万元，占业务收入的27.71%。
分部门组成为：门诊药品收入4284万元，月均357万元，日均11.74万元，住院药品收入7828万元，月均652.33万元，日均21.45万元。
分项目组成为：西药收入8912万元，中成药2657万元，中草药收入543万元。
3、其他收入预算218万元，月均收入18.17万元，日均收入0.60万元，占业务收入的0.5%。
4、门诊人次66万人次，出院人次4.6万人次。
5、开放病床1100张，实际开放总床日数401500床日，实际占用总床日数393470床日，病床使用率98.00%以上，病床周转40次以上。
6、每门诊人次平均收费水平152.56元（2018年人均160.83元），其中：药品64.91元；每床日平均收费水平849.39元，其中：药品198.95元；出院者平均医药费7265.43元（2018年人均7444.16元），其中：药品1701.74元。人均费用与2018年比较均下降。
7、在职人员888人，人平业务收入49.22万元。
（二）2019年业务支出预算
2019年医疗业务支出预算44139万元，比上年实际总支出42810万元增加1329万元，年增长率3.10%。
1、分部门支出为：医疗业务成本33393万元（含药品成本11996万元），管理费用10528万元,其他支出218万元。
2、分项目支出为：
①人员经费支出14984万元，其中：工资福利支出14566万元（其中：含绩效工资7617万元，机关事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等1578万元，住房公积金272万元）；对个人和家庭补助支出418万元（其中：含退休费376万元）。
②卫生材料费7050万元，（含血费、氧气费、放射材料费、化验材料费、其他卫生材料等）
③药品费11996万元（西药费8913万元、中成药2636万元、中草药447万元）。
④固定资产折旧2384万元。
⑤无形资产摊销44万元。
⑥提取医疗风险金131万元。
⑦其他费用7332万元，其中：维修（护）费920万元；专用材料费604万元（其中：含其他材料费257万元、低值易耗品费223万元）；公务费、业务费 及其他费用5808万元。
（三）财政预算拨款支出（基本支出补助）431万元，实现收支基本平衡
（四）2019年基金变动情况预算
1、净资产年初数30604万元，计划本年减少241万元，期末数30363万元。
2、累计盈余年初数21315万元，计划本年减少317万元，期末数20998万元；
3、专用基金年初数9289万元，计划本年增加76万元，期末数9365万元。
