一、全年财务执行情况
2020年全院总收入52138万元，其中：财政拨款收入13000万元（财政基本拨款438万元，财政项目拨款12562万元）；医疗收入35093万元；非同级财政拨款收入20万元(东西部协作培训费）；捐赠收入3583万元；利息收入18万元；租金收入51万元；其他收入373万元。
2019年全院总收入49280万元，其中：财政拨款收入991万元（财政基本拨款564万元，财政项目拨款427万元）；医疗收入47489万元；利息收入19万元；其他收入781万元。
（一）全年总收入完成情况：
1、2020年完成总收入52138万元。其中: 财政拨款收入13000万元(含:财政项目拨款收入12563万元)，占总收入的24.93%；医疗收入35093万元（其中：药品收入11094万元，占医疗收入31.61%）占总收入的67.31%；非同级财政拨款收入20万元，占总收入的0.04% ；捐赠收入3583万元，占总收入的6.87%；利息收入18万元，占总收入的0.03%；租金收入51万元，占总收入的0.10%；其他收入373万元,占总收入的0.72%。
2、2019年完成总收入49280万元。其中: 财政拨款收入991万元(含:财政项目拨款收入427万元)，占总收入的2.01%；医疗收入47489万元（其中：药品收入15212万元，占医疗收入32.03%）占总收入的96.37%；利息收入19万元，占总收入的0.03%；其他收入781万元,占总收入的1.59%。
3、本年完成预算情况，全年总收入预算49279万元，实际完成52138万元，完成预算的105.80%。医疗活动收入预算48853万元，实际完成39575万元，完成预算的81.01%。其中: 医疗收入预算47488万元，医疗收入实际完成35093万元，完成预算的73.90%,医疗收入中(药品收入预算15212万元，实际完成11094万元，完成预算的72.93%)；其它收入年初预算781万元，实际完成373万元，完成预算的47.76%。
4、上年同期与本年实际完成比较：医疗活动收入上年同期完成48853万元,本年比上年减少9278万元，同比下降18.99%。其中：医疗收入上年同期完成47489万元,本年比上年减少12396万元，同比下降26.1%,(医疗收入中药品收入上年同期完成15213万元,本年比上年减少4119万元，同比下降27.08%；其他收入上年同期完成781万元,本年比上年减少408万元，同比下降52.24%。
5、医疗收入分项目完成23999万元
按构成分：挂号收入45万元，同比下降13.46%、诊察收入385万元, 同比下降39.18%、检查收入5000万元, 同比下降22.85%、化验收入6575万元，同比下降17.43%、治疗收入5019万元，同比下降35.32%、手术收入3088万元，同比下降25.18%、卫生材料收入2146万元、同比下降24.7%、床位收入618万元，同比下降35.29%、护理收入668万元，同比下降23.57%、其它收入455万元，同比下降21.82%。
2020年按部门分：门诊医疗收入6227万元，住院医疗收入17772万元。
2019年按部门分：门诊医疗收入6388万元，住院医疗收入25889万元。
6、2020年药品收入完成11094万元，
按构成分：西药8362万元，中成药2187万元，中草药545万元。
按部门分：门诊药品收入4338万元，住院药品收入6756万元。
2019年药品收入完成15212万元，按构成分：西药11379万元，中成药3032万元，中草药801万元。
按部门分：门诊药品收入5805万元，住院药品收入9407万元。
7、2020年医疗收入(医疗收入加药品收入之和为35093万元)，其中门诊、住院分别是:门诊收入完成10565万元，月均收入880.42万元，日均收入28.87万元，门诊收入同比下降1628万元，下降幅度13.35%；住院收入完成24528万元，月均收入2043.96万元，日均收入67.02万元，住院收入同比下降897.46万元、下降幅度30.51%。
8、2019年医疗收入(医疗收入加药品收入之和为47489万元)，其中门诊、住院分别是:门诊收入完成12193万元，月均收入1016.08万元，日均收入33.41万元；住院收入完成35296万元，月均收入2941.33万元，日均收入96.7万元。
9、各临床科室收入与上年同期比较增减情况
科室 2020年科室收入 药品收入所占比重
（万元）
心内科 1303 23.27%
肾内科 747 26.77%
普外科 1770 30.13%
小泌科 1380 23.60%
神内科 1111 25.91%
ICU科 728 31.41%
骨一科 2148 27.98%
康复科 1118 20.08%
产 科 734 17.56%
普儿科 734 21.00%
中医科 996 30.67%
呼吸科 1347 32.00%
消化科 1165 26.50%
神外科 1147 32.91%
骨二科 1295 31.06%
骨三科 1396 34.36%
妇 科 754 15.30%
新儿科 681 14.30%
眼 科 430 22.35%
肿瘤科 1847 46.66%
口腔科 473 26.95%
感染科 302 27.01%
血透科 740 9.29%
痔瘘科 245 30.68%
急诊科 29 27.73%
门急诊 10326 42.08%
以上收入包含医技科室收入在内。但不包括12月31日23时59分在院病人收入。
10、各医技科室收入与上年同期比较增减情况
科室 2020年收入（万元） 2019年收入（万元） 科室收入增减比率
检验科 4577 6942 -34.06%
放射科 560 854 -34.37%
功能科 225 353 -36.26%
C T 室 2327 2968 -21.60%
手麻科 3100 4145 -25.22%
输血科 2275 1520 49.70%
超声科 1208 1827 -33.89%
病理科 332 466 -28.53%
（二）财政补助收入执行情况
2020年财政拨款补助总计13000万元（2019年财政拨款补助总计991万元）
1、财政拨付人员经费438万元。（2019年财政拨付人员经费564万元）
(1)在职人员经费61.7万元;
(2)离退（休）费292万元;
(3)退休公用经费1.5万元；
(4)职工抚恤金及生活补助16万元；
(5)职工基本医疗保险缴费66.8万元
2、财政拨（项目资金）专款12562万元。（ 2019年财政拨项目资金专款427万元 ）
(1)基本公共卫生服务经费46万元;
(2)公立医院改革补助383.7万元
(3)艾滋病监测及治疗专款0.3万元;
(4)新冠疫情防控1542万元；
(5)抗疫特别国债9000万元；
(6)医技楼项目款1200万元；
(7)应急物资储备390万元。
（三）抗击新冠疫情期间接受捐赠专项资金收支及卫材物资
1、接受捐赠专项资金收入589万元，支出589万元。
(1)从利川市红十字渠道转入捐赠款183万元，支出183万元，其中：支付救护车款68万元，购材料等115万元。
(2)从利川市慈善总会渠道转入捐赠款180万元，支出180万元，其中：付CT球管128万元，购材料及其他52万元。
(3)从利川市委组织部、市总工会，以及社会捐赠等不同渠道转入捐赠款226万元，支出226万元。
2、接受捐赠新冠肺炎抗疫物资2994万元,其中:西药34万元;中药8万元;卫材物资2929万元等。
（四）全年总支出、项目专款支出执行情况：
2020年实际总支出为 44377万元，其中：业务活动费用29423万元；单位管理费用8076万元；资产处置费36万元；其他支出6842万元。
2019年实际总支出为 49905万元，其中：业务活动费用36511万元；单位管理费用8049万元；其他支出5345万元。
1、全年总支出执行情况；
2020年初预算总支出49904万元，全年实际总支出为44377万元，全年实际总支出完成预算的88.92% ，业务活动费用完成预算的80.59%，单位管理费用完成预算的100.35%，其他支出6842万元完成预算的128.01%。
2019年初预算总支出44139万元，全年实际总支出为49905万元，全年实际总支出完成预算的113.06% 。
全年总支出比上年同期的49905万元减少5528万元，同比下降11.08%，其中：业务活动费用29423万元，比上年同期的36511万元减少7088万元，同比下降19.41%。
业务费用37499万元（含业务活动费用29423万元、单位管理费用8076万元），其构成比例为：工资福利支出12913万元，占业务费用的34.43%；商品和服务支出21637万元，占业务费用的57.7%；对个人和家庭补助支出431万元，占业务费用的1.15%；固定资产折旧费2333万元，占业务费用的6.22%；无形资产摊销费79万元，占业务费用的0.21%；计提专用基金106万元；占业务费用的0.29%。
(1)工资福利支出12913万元，主要含:基本工资2940万元、津贴补贴530万元、奖金绩效工资5624万元、机关事业单位基本养老保险缴费987万元、职业年金缴费206万元、职工基本医疗保险缴费674万元、其他社会保障缴费49万元、住房公积金406万元、其他工资福利支出1497万元。
(2)商品和服务支出21637万元，主要含:专用材料费17668万元，其中:卫生材料6241万元(含:血费215万元、放射材料费150万元、化验材料费2636万元、其他卫生材料费3240万元）；药品费11026万元(含：西药10588万元，中草药438万元) ；低值易耗品194万元；其他材料207万元；维修维护费683万元；劳务费328万元；工会经费191万元；物业管理费350万元；水电费435万元；办公及其他支出1982万元。
(3)对个人和家庭补助支出431万元。
(4)固定资产折旧费2333万元。
(5)无形资产摊销费79万元 。
(6)计提医疗风险金106万元。
2、财政专款及项目资金支出11776万元
(1)基本公共卫生服务经费46万元;
(2)公立医院改革补助383.7万元
(3)艾滋病监测及治疗专款0.3万元;
(4)新冠疫情防控961万元；
(5)抗疫特别国债9000万元；
(6)医技楼项目款1200万元；
(7)应急物资储备185万元；
3、医疗纠纷赔偿直接支出261万元（不含正在鉴定之中的费用）。（2019年医疗纠纷赔偿直接支出455万元）
（五）2020年资产、负债、净资产情况
1、资产总额53527万元。（2019年资产总额46909万元
流动资产26992万元（含库存药品、库存物资、医疗应收款等)。（2019年流动资产29869万元）
固定资产原值33825万元，固定资产累计折旧19143万元，固定资产净值14682万元。（2019年固定资产原值31466万元，固定资产累计折旧16918万元，固定资产净值14548万元）。
无形资产原值788万元，累计摊销475万元，无形资产净值313万元。（2019年无形资产原值611万元，累计摊销397万元，无形资产净值214万元）。
在建工程11540万元。（2019年在建工程2278万元）
2、负债12510万元。（2019年负债12895万元）
流动负债10363万元，其中：预收帐款1047万元，其它应付款389万元，应付帐款8918万元，其他应交税费9万元。
非流动负债：长期负债2131万元：
(1)利川振业发展公司国药控股（中国）融资租赁公司借款1725万元。
(2)利川振业发展公司聚信借款406万元。
受托代理负债16万元(陈孝平院士基金款）
3、净资产41017万元，其中：累计盈余30426万元;专用基金10591万元。
（六）2020年设备购置及修缮工程情况
1、本年度购置万元以上设备118台（套、件），计1187万元，接受捐赠万元以上设备68台（套、件），计488万元。其中购置较为上档次的专用设备有：混合动力碎石清石系统148万元，医用X光射线摄影系统146万元，医用PCR分析系统59.7万元，呼吸机45万元，彩色超声诊断仪45万元，细菌鉴定及药敏分析仪43.5万元，全自动尿液流水分析仪35万元。（2019年度购置万元以上设备107台（套、件），计1164万元）
本年购置千元以上万元以下设备93台(套、件)，计56万元，接受捐赠千元以上万元以下设备93台(套、件)，计12万元。（2019年购置千元以上万元以下设备337台(套、件)，计113万元）
2、本年进行了部分零星维修。
3、新建传染病区、新建医技楼因未办理竣工决算，所支付款项列入在建工程。
（七）税金申报上缴
认真履行《中华人民共和国个人所得税法》赋予的义务。本年代扣代缴职工个人所得税118万元。已全部申报上缴入库。
（八）精准扶贫工程
2020年投入精准扶贫资金165万元（其中主要含：沙溪群英村，沙溪新阳村，六一村，大坪村扶贫等）,为扶贫村安装太阳能灯, 花椒种植，六一厨房工程等，医院承担五保户住院自费药费，五保户住院护理费，为全市扶贫攻坚奠定了良好的基础。（2019年投入精准扶贫资金135万元）
（九）职工、居民（含农村合作医疗）医疗保险有关情况
1、城镇医疗保险，我院门诊、住院总收入23891万元，（其中：职工3068万元；居民20678万元；离休145万元），占全院医疗收入的68.08%。
2、2020年医院垫付门诊住院医保总额16830万元（2019年12月及2020年1-11月），其中：职工2921万元；居民13772万元；离休137万元。
3、2020年医保局实际拨付总额15282万元，其中：结算职工2915万元，审核扣减6万元、离休137万元、居民12230万元，审核扣减32万元，带量采购扣减33万元，本年度住院居民统筹1477万元未拨。
4、2020年医院垫付门诊住院除医保外其他总额1274万元，太平洋大病保险1135万元；住院医疗分担38万元；报销省外及省内州外60万元；慈善救助33万元；伤残军人自费4万元；白内障2万元(精准扶贫白内障及残联白内障；强直性脊柱炎2万元。
5、2020年医院垫付太平洋保险大病医疗保险款1135万元，截止2020年12月欠247万元。
6、慈善救助33万元，截止2020年12月欠13万元。
7、伤残军人自费4万元未拨付。
（十）2020年综合指标情况
1、基本数字：
2020年末全院总人数1110人。①在职在岗人员892人（其中在编301人；编外591人），②退休人员218人。
2019年末全院总人数1116人。①在职在岗人员910人（其中在编298人；编外612人），②退休人员206人。
全年累计门诊诊疗人次446840人次，比上年的779785人次，减少332945人次，同比下降42.7%。
实际开放床位1100张
实际开放总床日数402600
出院者实际占用总床日数为291725床日，比上年的479361床日减少187636床日，同比下降39.14%。
出院人数27875人次，比上年的47659人次，减少19784人次，同比下降41.51%。
房屋及建筑物面积52869.4m2
2、综合指标：
01、人员经费12913万元占总费用44377万元的29.09%。（2019年人员经费14953万元占总费用49905万元的29.96%）。
02、单位管理费用8076万元占总费用44377万元的18.19%。（2019年单位管理费用8049万元占总费用49905万元的16.13%）。
03、每职工人均诊疗人次500人次，上年同期856人次；同比下降41.59%。
04、每职工人均住院床日327.05床日，上年同期527床日；同比下降37.94 %。
05、每职工人均医疗收入39.34万元，上年同期52.19万元；同比下降24.62%。
06、百元固定资产的医疗收入（不含药品收入）73.51元，上年同期104.54元；同比下降29.68%。
07、每床位占用固定资产13.35万元，上年同期13.22万元；同比增长0.98%。
08、平均每门急诊人次收费水平251.09 元，上年同期161.66元；同比增长55.32%。
09、平均每床日收费水平840.78元，上年同期736.31元；同比增长14.19%。
10、出院者平均医药费用8786.15元，上年同期7407.28元；同比增长18.62%。
11、病床周转25.34次，上年同期病床周转43.33次；同比减少17.99次。
12、出院病人平均住院日10.45天，上年同期10.06天；同比增加0.39天。
13、资产负债率为23.37%。
14、流动比率为260.46%。
15、速动比率为209.38%。
16、门诊收入占医疗收入的比重30.11%，上年同期25.68%，同比增长4.43个百分点。；住院收入占医疗收入的比重69.89%，上年同期74.32%，同比下降4.43个百分点。
17、财政拨款收入占总费用比例29.30%，上年同期1.98%；同比增长27.32个百分点。
18、在职职工人均财政基本支出补助1439.21元，上年同期2062.86元，同比下降30.23%。
19、经费自给率79.08%，上年同期95.16%，同比下降16.08个百分点。
20、药品收入与医疗收入之比为31.61%，上年同期32.03%；同比下降0.41个百分点。
21、职工人均净资产45.98万元，上年同期37.38万元；同比增长8.6万元。
（十一）盈亏情况
本年度医疗盈余亏损2914万元。（2019年度医疗盈余亏损676万元）。
二、2021年财务预算情况
（一）2021年业务收入预算
2021年本期收入预算43050万元,其中:财政基本拨款收入450万元，财政项目拨款1600万元，医疗收入41000万元(含药品) 。
1、医疗收入预算41000万元，比上年实际完成收入35093万元增加5907万元，月均收入3416.67万元,日均112.33万元，占医疗活动收入的98.91%，其中：门诊医疗收入12350万元，月均1029.17万元，日均33.84万元；住院医疗收入28650万元，月均2387.5万元，日均78.49万元。
分项目组成为：诊察收入449万元，床位收入722万元，检查收入（含CT、彩超、放射、胃镜、心超等检查科室）5844万元，治疗收入6270万元，手术收入3609万元，化验收入7831万元，护理收入781万元，挂号收入52万元，卫生材料收入2507万元，其他收入635万元。
2、药品收入预算12300万元，比上年实际完成数增长5%。月均收入1025万元,日均33.7万元，占医疗收入的30%。
分部门组成为：门诊药品收入5071万元，月均422.58万元，日均13.89元，住院药品收入7229万元，月均602.42万元，日均19.81万元。
分项目组成为：西药收入9197万元，中成药2465万元，中草药收入638万元。
3、门诊人次60万人次，出院人次3.5万人次。
4、开放病床1100张，实际开放总床日数401500床日，实际占用总床日数393470床日，病床使用率98.00%以上，病床周转40次以上。
5、每门诊人次平均收费水平205.83元（2020年人均251.09元）；每床日平均收费水平728.14元(2020年人均840.78元）；出院者平均医药费8185.71元（2020年人均8786.15元），人均费用与2020年比较均下降。
6、在职人员892人，人平医疗收入45.96万元。
（二）2021年业务支出预算
2021年业务费用支出预算41450万元，比上年实际总支出37498万元增加3952万元，年增长10.54%。
1、分部门支出为：业务活动费用32225万元（含药品成本12076万元），单位管理费9225万元。
2、分项目支出为：
(1)人员经费支出13019元，工资福利支出12612万元，（其中：含基本工资3002万元，津贴补贴563万元，绩效工资5385万元，机关事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等1809万元，住房公积金432万元，其他工资福利支出1421万元）；对个人和家庭补助支出407万元（其中：含退休费396万元）。
(2)卫生材料费7608万元，（含血费、氧气费、放射材料费、化验材料费、其他卫生材料等）。
(3)药品费12076万元（西药、中成药11597万元、中草药479万元）。
(4)固定资产折旧2206万元。
(5)无形资产摊销74万元。
(6)提取医疗风险金123万元。
(7)其他费用6344万元，其中：维修（护）费703万元；劳务费352万元；水电费442万元;物业管理费330万元;低值易耗品及其他材料725万元;公务费、业务费 及其他费用3792万元。
（三）财政预算拨款支出（基本支出补助）450万元，实现收支基本平衡
（四）2021年基金变动情况预算
1、净资产年初数41017万元，计划本年增加5228万元，期末数46245万元。
2、累计盈余年初数30426万元，计划本年减少1771万元，期末数28655元；
3、专用基金年初数10591万元，计划本年增加6999万元，期末数17590万元。
各位代表， 2020年我们克服“新冠”疫情造成的重重困难，医院财务工作在医院领导的正确指导下，在上级主管部门的关怀下，财务运行状况基本正常。
2021年，我们按照医院确定的“强管理，重文化，拓市场，调结构，稳增长”第一工作方针，进一步加强和完善财务管理，合理调整收入结构，我们的工作目标一定能够实现。
