财务（预）决算报告

财务科科长   方英

各位代表：

受大会主席团的委托,现在，我向大会作《2022年财务决算执行情况和2023年财务预算（草案）报告》，请予审议。并请列席代表、特邀代表提出宝贵意见。

一、2022年财务决算情况

（一）全年收入情况

1、全年总收入完成情况：

（1）2022年全院总收入49124.63万元，其中：财政拨款收入6765.96万元（财政基本拨款收入661.44万元，财政项目拨款收入6104.52万元）；医疗收入42081.96万元；科教收入1.26万元，利息收入24.58万元；租金收入4.5万元；其他收入246.36万元。

（2）2021年全院总收入48082万元，其中：财政拨款收入2810万元（财政基本拨款615万元，财政项目拨款2195万元）；医疗收入44707万元；利息收入9万元；租金收入5万元；其他收入551万元。

（3）2022年全院总收入比2021年增长1042.63万元，增长2.17%。财政拨款收入增长（6765.96-2810）3955.96万元，增长率为140.78%，主要为财政项目拨款收入增长3909.52万元，增长率为为178.11%，而财政基本拨款收入略有下降。医疗收入比2021年下降2625.04万元，下降了5.87%。

2、全年总收入结构情况

（1）2022年完成总收入49124.63万元，分别为：财政拨款收入6765.96万元(含:财政项目拨款收入6104.52万元)，占总收入的比重为13.77%。

（2）医疗收入42081.96万元,占总收入中的比重为85.66%；利息收入24.58万元，租金收入4.5万元，其他收入246.36万元,三者合计占总收入的比重为0.56%。医疗收入具体分为：

①药品收入13962.16万元，占医疗收入的比重为33.18%。中草药（含中药饮片）收入为604.19，占医疗收入的比重为1.44%，西药（含中成药）收入为13357.97万元，占医疗收入的比重为31.74%。

②卫生材料收入为3107.71万元，占医疗收入的比重为7.38%。

③检查（化验、检验、放射、CT、彩超、心电、MRI、骨密度、病理、TCD）收入为12518.30万元，占医疗收入的比重为29.75%。

④医疗服务收入为12493.79万元，占医疗收入的比重为29.69%。

（3）门急诊医疗收入与住院医疗收入比较

①2022年全年门急诊医疗收入14065.03万元，占医疗总收入的33.42%，次均诊疗费用（含单纯查核酸共908168人次）154.87元/人次。门急诊医疗服务收入2296.80万元，占门急诊收入的比重为16.33%；检查收入为4827.07万元，占门急诊收入的比重为34.32%；卫生材料收入841.28万元，占门急诊收入的比重为5.98%；药品收入6099.87（含中草药）万元，占门急诊收入的比重为43.37%。

②住院收入为28016.94万元，占医疗总收入的66.58%。出院人次36159人次，出院患者例均费用为7748.26元。住院检查收入为7691.23万元，占住院总收入的比重为27.45%；住院耗材收入为2266.43万元，占住院总收入的比重为8.09% ；住院药品收入（含中草药）7862.29万元，占住院总收入的比重为28.06%；住院医疗服务收入为10196.99万元，占住院总收入的比重为 36.40%。

3、各科室收入比较

（1）各临床科室收入结构比较（单位：万元）

（2）各医技科室与去年同期比较（单位：万元）

4、全年实际完成收入与预算收入比较

2022年预算收入45600万元，实际完成42083万元，完成年初预算的92.29%。药品预算收入13200万元，实际收入13962万元，完成年初预算的105.77%。卫生材料预算收入3263万元，实际完成3108万元，完成年初预算的95.25%。检查收入预算15324万元，实际完成12518万元，完成年初预算的81.69%。医疗服务收入预算13168万元，实际完成12494万元，完成年初预算的94.88%。其他收入预算645万元，实际完成246.36万元，完成年初预算的38.20%。

医疗收入预算中门急诊预算收入16790万元，实际完成14065万元，完成预算的83.77%。住院预算收入28810万元，实际完成28017万元，完成年初预算的97.25%。

（二）2022年支出情况

1、全年支出执行情况

2022年医疗活动费用合计47178万元，其中：业务活动费用35668万元，单位管理费用9187万元，其他费用2324万元。

（1）业务费用44855万元【含业务活动费用35668万元、单位管理费用9187万元（其中基本拨款经费599万元，财政项目拨款经费105万元）】。业务费用具体分：

①人员经费15685（工资福利支出15294万元，对个人和家庭的补助费用391万），占业务费用（业务活动费用+管理费用）的比例为34.97%，人员经费占医疗活动费用（总费用)的比例为33.25%。

②商品和服务支出26661万元，占业务费用的比例为59.44%，占医疗活动费用（总费用)的比例为56.51%。

③固定资产折旧费2286万元，占业务费用的比例为5.1%，占医疗活动费用（总费用)的比例为4.85%。

④无形资产摊销费97万元，占业务费用的比例为0.22%，占医疗活动费用（总费用)的比例为0.21%。

⑤计提专用基金126万元，占业务费用的比例为0.28%，占医疗活动费用（总费用)的比例为0.27%。

（2）人员经费15685万元,其中:

工资福利支出15294万元，主要含:基本工资3275万元、津贴补贴567万元、奖金1078万，绩效工资7518万元、机关事业单位基本养老保险缴费1044万元、职业年金缴费216万元、职工基本医疗保险缴费727万元、其他社会保障缴费58万元、住房公积金438万元、其他工资福利支出373万元；对个人和家庭补助支出391万元。

（3）商品和服务支出26661万元

商品支出主要有专用材料费22495万元，其中:卫生材料8092万元(含:血费149万元、氧气243万元、放射材料费174万元、化验检验材料费3644万元、其他卫生材料费3882万元），药品费13888万元(含：西药中成药13404万元，中草药484万元),低值易耗品144万元；其他材料305万元。

注：卫生材料费全年支出8092万元，百元医疗收入【根据相关要求的百元医疗收入（不含药品收入）中所消耗的卫生耗材应低于20元】中所消耗的卫生耗材为28.78元。

服务支出主要有：维修维护费815万元；劳务费360万元；工会经费210万元；物业管理费411万元；水费122万元；电费398万元；天然气费254万元；邮电费135万元；公务用车运行维护费32万元；培训费31万元；检验外送费用109元；宣传相关费用121万元等。

（4）其它费用情况

其他费用2324万元，占业务费用的比例为5.18%，占医疗活动费用（总费用)的比例为4.92%。具体为：扶贫及乡村振兴费用24万元，医院承担五保户住院自费药费1.5万元，南坪结核病患者费用7.5万元，医保病人（职工+居民）结算医院承担76万元（含2021年13万元），医保行政处罚139万元，三假处罚133万元，列支2020年超定额扣款1477万元,医保飞行检查处罚128万元，利息费用255万元，其它83万元。

2、实际支出与年初预算相比

2022年初预算总支出47000万元，全年实际总支出为47178 万元，全年实际总支出超预算的0.38%。全年业务费用预算45600万元（含药品成本13208万元，药品支出13888万元，实际药品支出超预算5.15%），实际支出业务费用44855，实际业务费用完成预算的98.37%。年初业务活动费用预算40555，实际支出业务活动费用35668万元，业务活动费用完成年初预算的87.95%；年初单位管理费用预算5246万元，实际单位管理费用9187万元，超预算75.12%。年初其他支出预算200万元，实际其它支出2324万元，超预算1061.5%。

3、部分支出与去年同期相比

2022全年总支出为47178 万元，去年同期44377万元，比去年同期增长6.31%。其中：

（1）业务活动费用35668万元，去年同期业务活动费用29423万元，比去年同期增长21.22%（其中药品支出13888万元，去年同期药品支出14625万元，比去年同期下降5.04%；卫生材料支出8092万元，去年同期8947万元，比去年同期下降5.56%%，低值易耗品与其它材料支出515万元，去年同期439万元，比去年同期增长17.31%）。

（2）单位管理费用9187万元，去年同期8076万元，比去年同期增长13.76%%。其中人员经费15685万元，去年同期13777万元，比去年同期增长13.85%

（3）其它费用支出2324万元，去年同期764万元，比去年同期增长204.06%。

（三）2022年资产、负债、净资产情况

1、资产总额96519万元。（2021年资产总额60316万元）。

（1）流动资产62784万元（含库存药品、库存物资、医疗应收款等)。（2021年流动资产29332万元）

（2）固定资产原值39167万元，固定资产累计折旧23619万元，固定资产净值15548万元。（2021年固定资产原值36216万元，固定资产累计折旧21333万元，固定资产净值14883万元）。

（3）无形资产原值881万元，累计摊销664万元，无形资产净值217万元。（2021年无形资产原值817万元，累计摊销568万元，无形资产净值249万元）。

（4）在建工程17970万元。（2021年在建工程15854万元）

2、负债55445万元。（2021年负债20645万元）

（1）流动负债25159万元，其中：预收帐款1099万元，其它应付款1434万元，应付帐款13305万元，应付票据6320万元。

（2）非流动负债30270万元。

（3）受托代理负债16万元(陈孝平院士基金款）

 3、净资产41074万元，其中：累计盈余33090万元;专用基金7984万元。

（四）2022年设备购置情况

本年度购置万元以上设备161台（套、件），计2626万元，其中10万元以上的新购设备有34台，计2138万元。百万元以上的设备有：电子鼻咽内窥镜103.6万元，奥林巴斯电子支气管镜142.9万元，彩色多普勒超声诊断仪（妇产型）228.6万元，4K内窥镜荧光摄像系统234.6万元，超声诊断系统254万元，骨科微创手术系统304.7万元。

（五）税金申报上缴

认真履行《中华人民共和国个人所得税法》赋予的义务。本年代扣代缴职工个人所得税247.06万元。已全部申报上缴入库。

（六）职工、居民（含农村合作医疗）医疗保险有关情况

全年42081.96万元总医疗收入中有68.30%即28743.63万元为医保病人，其中统筹19396.75万元，个人账户1019.11万元，保底报销医院承担63.12万元，自付现金（不含人账户刷卡部分）8264.66万元。住院医保病人总费用24088.69万元（住院职工医保总费用2824.66万元，居民医保住院总费用21264.03万元），住院统筹报销费用16608.34万元，个人账户刷卡171.10万元，医院承担63.12万元。门诊医保总费用4654.94万元，统筹报销2788.41万元（职工统筹报销412.88万元，居民统筹报销2375.53万元），门诊个人账户刷卡848.08万元。

（七）财政资金拨付情况

2022年全年财政基本拨款661.44万元，其中拨工资146.40万元，退休费406.81万元，一次性抚恤金23.14万元，遗属生活补助7.28万元，退休人员补充医疗保险金51.15万元，退休公用13.14万元，职工基本医疗保险金23.52万元。相应款项已按规定支付完毕。

全年项目拨款6104.52万元，其中基本公卫与公共卫生体系建设62.79万元 ，医疗服务能力提升40万元，预防艾滋病款2.45万元，医技楼工程款2005.98万元，肿瘤治疗中心建设项目拨款3993.30万元。

（八）盈亏情况

本年度医疗盈余（亏）4054万元。

（九）综合指标分析(注：卫生健康财务年报自动生成的数据)

综合指标分析

二、2023年财务预算情况

（一）2023年业务收入预算

2023年收入预算46500万元,其中:财政基本拨款收入1500万元，医疗收入45000万元 。

1、医疗收入预算45000万元，比上年实际完成收入42082万元增加2918万元，月均收入3750万元,日均123.29万元。其中：门急诊医疗收入预算17000万元，占医疗总收入预算的37.78%，门急诊月均收入预算1417万元，日均46.58万元；住院收入预算28000万元，占总医疗收入预算的62.22%，住院月均收入预算2333万元，日均收入预算76.71万元。

2、医疗收入分项目预算为：检查收入预算（含CT、彩超、放射、胃镜、功能科等检查科室收入5344万元，检验、化验7256万元）12600万元，占医疗总收入预算的28%；卫生材料收入预算3150万元，占医疗总收入预算的7%；医疗服务收入预算15750万元（含挂号收入115万元，诊察收入732万元，床位收入935万元，治疗收入9000万元，手术收入3344万元，护理收入838万元，其他收入786万元），占医疗总收入预算的35%。

3、药品收入预算13500万元（含西药、中成药与中草药），占医疗总收入预算的30%。其中：门急诊药品收入预算6936万元，占药品总收入预算的51.38%（2022年实际为43.66%）。门急诊药品收入预算中中草药收入预算500万元（2022年门急诊中草药收入485万元），占门急诊药品预算收入的7.2%，占门急诊总收入预算的2.94%；门急诊西药（含中成药）收入预算6436万元，占门急诊药品收入预算的92.8%，占门急诊总收入预算的37.86%。住院药品总收入预算6564万元，占药品总收入预算的48.62%，其中：住院中草药收入预算120万元，占住院药品预算收入的1.8%，住院西药（含中成药）收入预算6444万元，占住院药品收入预算的98.2%，占住院总收入预算的23%。                                                                    4、门急诊全年预算66万人次（除单纯查核酸与健康体检人次）,每人次平均费用259元。

5、全年出院人次36150人次，平均住院日控制在8天以内，出院例均费用预算为7746元。

6、开放病床1000张，实际开放总床日数360000床日，实际占用总床日数289200床日，病床使用率80.00%以上，病床周转36.15次。 

（二）2023年业务支出预算

2023年医疗活动费用支出预算46500万元（不含项目支出预算），比上年实际总支出44855亿元增加1645万元，年增长3.67%。

1、医疗活动费用分部门预算为：业务活动费用36000万元（含药品成本13376万元），单位管理费10000万元（含退休人员单列绩效），其他费用500万元。

2、业务费用预算46000万元，分项目为：

(1)人员经费18940万元，其中：

①工资福利支出17740万元，其中：含基本工资3500万元，津贴补贴600万元，绩效工资8000万元，年终奖1700万元，机关事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等2840万元，住房公积金750万元，其他工资福利支出350万元。

②对个人和家庭补助支出1200万元（主要为退休人员单列绩效，含补发2022年）。

（2）商品和服务支出24525万元，其中：

①专用材料费19996万元：含卫生材料费6000万元（血费、氧气费、放射材料费、化验材料费、其他卫生材料等）；药品费13376万元（西药、中成药12880万元，中草药496万元）；低值易耗品120万元；其他材料500万元；

②维修（护）费1200万元；劳务费350万元；水、电费530万元；天燃气费250万元；办公费51万元；邮电费135万元；物业管理费412万元；培训费40万元；工会经费220万元；公务接待费3万元；差旅费45万元；公务用车运行维护费32万元；其他商品及劳务费用1261万元。

（3）固定资产折旧2300万元。

（4）无形资产摊销100万元。

（5）提取医疗风险金135万元。

3、其他费用500万元。

（三）财政预算拨款支出（基本支出补助）1500万元。

（四）2023年预算收入46500万元，预算支出46500万元，实现收支平衡与资产保值增值。

各位领导、各位代表，新的目标已经确定，展望未来，我们信心百倍，让我们齐心协力、真抓实干，注重在调整收入结构，强化成本意识方面下功夫做文章求突破，以“三个转变”为抓手，努力实现“三个提高”目标。我相信，有我们全院干部职工无怨无悔的精心耕耘和细心付出，我们一定能在推进医院高质量发展的前进道路上收获满满！